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华尔街见闻 城堡证券认为,油价短期内不太可能快速回落;库存与战略储备已遭消耗,而航运网络、保险市场与供应链的正常化均需时间;预计美联储最早可能在9月启动加息。同时对企业当前的高估值保持审慎,认为一旦AI企业营收增长令人失望,叠加利率上行,当前集中于单一增长主题的市场将高度脆弱。 美伊紧张局势缓和带来短暂喘息,但城堡证券(Citadel Securities)认为,更深层的宏观逆风正在积聚,风险资产面临的真实考验或许才刚刚开始。 该公司欧中东非地区固定收益销售主管Nohshad Shah在最新报告中指出,当前市场环境与两段历史高度相似——世纪之交的互联网泡沫,以及1970年代石油驱动的通胀冲击。 顽固的高通胀、强劲的劳动力市场和高企的油价,预计美联储最早可能在9月启动加息。与此同时,人工智能能否支撑企业当前的高估值预期,正面临市场的愈发严格审视。 两重压力叠加之下,风险资产估值或面临双杀:一旦AI相关企业营收增长令人失望,而油价与利率上行同步收紧金融条件,当前集中于单一增长主题的市场将高度脆弱。 历史镜鉴:加息周期如何刺破牛市 Shah援引两段历史作为分析框架。2000年代初,美联储紧缩、油价上涨与增长放缓三重打击刺破了互联网股票泡沫;1970年代,能源价格飙升与通胀加速制约了美联储托底经济的能力,引发旷日持久的股市熊市。 两段历史的共同规律被Shah提炼为一个核心判断: “市场最脆弱的时刻,往往不是长期叙事破灭之时,而是宏观背景开始对抗股市叙事之时。” 他进一步指出,紧缩周期历来具有终结大型股票牛市的记录,尤其是在投资者已高度集中于单一主导增长主题之后。 美伊缓和提供喘息,但油价正常化之路漫长 本周一,市场情绪出现明显回暖。美伊两国就重开霍尔木兹海峡达成协议,全球股票和债券随之上涨,市场对持续数月的两国冲突走向终结寄予乐观预期。 然而Shah对此保持审慎。他警告称,油价在短期内不太可能快速回落。冲突期间库存与战略储备已遭消耗,而航运网络、保险市场与供应链的正常化均需时间。 这意味着即便地缘政治风险出现实质性缓解,能源层面对通胀的压力仍将延续。 AI估值承压:盈利预期遭遇成本质疑 Shah还援引同事Frank Flight的研究,就人工智能投资逻辑发出警示。 据华尔街见闻此前文章,OpenAI正在考虑下调其AI服务定价,这一动向表明客户对成本的敏感度正在上升,由此引发市场对最先进AI模型能否维持当前广泛普及程度与盈利能力的疑问。 Shah指出,若AI相关企业的营收增长令人失望,恰逢油价高企与利率上行共同收紧金融条件,当前相关标的的高估值将面临显著下行压力。 在他看来,当前投资者围绕AI这一单一主导主题高度集中的仓位结构,正是历次紧缩周期中市场承压最深的典型前提条件。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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我是英康号的签约作者“卡卡02”
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