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英特尔股价周二盘中一度大涨7%,触及2024年7月以来最高水平。市场对人工智能基础设施支出的乐观情绪重燃,叠加半导体板块整体走强,共同推动该股大幅走高。 费城半导体指数当日上涨约3%,延续第二季度飙升81%的历史性行情。芯片板块全面上涨,AMD与迈威尔科技涨约7%,闪迪涨超6%,阿斯麦涨逾4%并创历史新高。 英特尔成为本轮行情的重要受益者。公司股价年初至今已累计上涨约257%,在半导体指数成分股中表现突出。推动涨势的核心逻辑在于AI工作负载从训练阶段向推理阶段演进,CPU的重要性持续回升。分析师指出,训练任务中GPU与CPU配比约为8比1,推理阶段降至3至4比1,而代理式AI场景下有望接近1比1甚至更高。 高盛近日首次覆盖英特尔,给予中性评级,目标价150美元。报告指出,英特尔将受益于服务器CPU需求上升,同时作为美国本土晶圆代工企业,先进封装业务短期将取得进展。公司2026年第一季度数据中心与AI业务收入约51亿美元,同比增长超过20%。公司对第二季度营收给出138亿至148亿美元的指引,数据中心有望实现双位数环比增长。 不过,英特尔晶圆代工业务仍在消化巨额投入,第一季度运营亏损约24亿美元。市场对估值水平也存有分歧,该股远期市盈率已升至约100倍。
SpaceX股价周二延续涨势,投资者正积极调整仓位,以迎接该航天巨头将于7月7日纳入纳斯达克100指数这一重大事件。 纳指运营商已确认,SpaceX将于7月7日开盘前正式加入该指数。此次快速纳入得益于纳斯达克今年放宽的准入规则,允许大型新股在上市15个交易日后即获纳入。SpaceX于6月12日完成创纪录的860亿美元IPO,至今交易时间刚满三周。 纳入指数的直接效应是带来大规模的被动买入。摩根大通估计,SpaceX加入纳斯达克100可能吸引约43亿美元的被动资金流入。此前,SpaceX已于6月27日被纳入罗素1000指数,据估计已带动超40亿美元的被动买入。 在经历了IPO后的大幅波动后,SpaceX股价近期企稳回升。该股上市首日开盘价150美元,6月16日触及225美元高点后迅速逆转,一度跌至147美元附近。截至周一,该股报收约164美元,较发行价仍有约9%的溢价。期权市场显示看涨情绪升温,周一成交量约50万份,看涨期权成交量是看跌期权的两倍。 不过,市场对SpaceX的高估值和盈利能力仍存分歧。该公司2025年净亏损49亿美元,不符合标普500指数的盈利准入门槛,标普方面已明确短期内不会将其纳入基准指数。晨星首席策略师直言该股估值过高。部分投资者也在关注公司计划发行的约200亿美元投资级债券融资进展。



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我是英康号的签约作者“卡卡03”
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